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酒店財務的規章製度
來源  作者本站
一、財務部安全管理規定
1.認真貫徹執行國家財務方麵的法規、製度和有關規定♤結合財務工作進行定期安全檢查♤發現問題和漏洞及時匯報並妥善處理⊙
2.營業結帳完畢♤財務部及現金收款台財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人♤鎖入專用保險櫃♤店內務零散點不得存留現金過夜⊙
3.總出納室為財務部重要部位♤除專人在內工作外♤其他無關人員不得入內⊙
4.財務人員去銀行取現金、支票等♤必須有專車接送♤並由保安人員全程護衛♤取送款中途不準任何無關人員搭車♤未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜⊙
5.計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品⊙各種鑰匙印章指定專人保管♤不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方⊙
6.各部位營業收入的外匯♤要按財務管理規定上繳入庫♤嚴禁私自套匯、轉讓⊙
7.出納員保險櫃隻提供一把鑰匙發給收款員本人使用⊙總出納查庫時♤必須與收款員主管一起進行⊙保險櫃隻許用來存放備用金♤不許私自放雜物等與工作無關的物品⊙保險櫃鑰匙不許丟失♤備用鑰匙由總出納保管♤查庫時備用⊙
8.財務部所屬出納人員不得私配保險櫃鑰匙♤不得將保險櫃密碼外傳♤過節或放假時♤要與保安部配合♤對保險櫃加封⊙
二、交際費用管理的有關規定
為了保證企業的經濟效益♤加強成本費用管理♤降低交際費用開支♤酒店對交際費用支出做以下規定
1.全月交際費用總額支出不能超過營業總額的1%♤♤此項由計財部保證⊙
2.交際費用指標每月由計財部提出、並由總經理審定後下達到各部門⊙
3.交際費用分配比例總經理室按下達指標40%執行♤營業部按40%執行♤其他部門按20%執行⊙
4.交際單的審批權限♤由總經理或總經理助理級負責簽批⊙董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批⊙
5.交際費在使用時必須由本部門填製交際請求單♤注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由㊣由本部門經理和經辦人簽字♤呈總經理或授權的總經理助理批示後方可使用⊙
6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時♤必須由總經理簽批後方可使用⊙
7.交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定♤特殊情況由總經理批準⊙
8.各部門要嚴格按照規定交際程序辦事♤如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物♤餐廳、商場人員及財務收銀員有權製正用餐及轉帳♤一經發現在交際費使用上弄虛作假♤要嚴肅處理⊙
9.執行交際費節約獎勵辦法各部門按財務部下達的交際指標所剩節約額♤按5%提取獎勵金⊙
三、關於廢品處理的規定
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